UPS 주가는 2024년 회복 모드로 진입중
UPS(UPS 0.56%)와 주주들에게 2024년은 도전적인 한 해였습니다. 주가는 지난 1년 동안 21% 이상 하락했으며, 2024년에도 14% 하락했습니다. 이는 배송량 감소와 작년에 체결된 새로운 계약으로 인한 높은 비용, 특히 높은 인건비로 인한 어려운 비교로 인해 발생했습니다. 그러나 회사가 어려운 상황에서 회복을 시작할 때 주식은 종종 큰 가치를 지닙니다.
UPS 주가의 회복 경로
UPS의 2024년 사업은 두 가지 절반의 이야기로 나눌 수 있습니다. 경영진은 2024년 상반기 조정된 영업 이익이 2023년 같은 기간에 비해 20%에서 30% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 반면 하반기 조정된 영업 이익은 20%에서 30% 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 극적인 성능 차이는 하반기에 배송량 성장률이 긍정적으로 전환될 것이라는 기대와 단위당 수익이 단위당 비용을 초과할 것이라는 예상에서 비롯됩니다. 업계의 전반적인 물량이 개선될 뿐만 아니라, UPS는 작년의 장기적인 노동 분쟁으로 인해 잃었던 고객을 되찾고 있습니다. 고객들은 파업 우려로 인해 물량을 다른 곳으로 돌렸습니다.
또한, 새로운 노동 계약으로 인한 높은 비용 때문에 2024년 상반기 동안 수익이 감소했음에도 불구하고 전체 비용을 줄이기가 어려웠습니다. 그러나 하반기에는 이러한 비용 증가를 넘어서기 시작하면서 비교가 훨씬 쉬워질 것입니다.
UPS는 올해 12,000개의 일자리를 줄이고 10억 달러의 비용을 절감할 계획입니다. 경영진은 이미 투자자들에게 비용 절감 효과가 2024년 하반기에 집중될 것이라고 밝혔습니다.
이와 같이 UPS의 하반기 재무 전망은 훨씬 좋아질 것이며, 투자자들은 2025년에도 지속적인 개선을 기대할 수 있을 것입니다. 실제로 월스트리트 애널리스트들은 UPS가 2024년에 주당 8.22달러를 벌어들이고 2025년에 19.5% 증가한 주당 9.82달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이 수치는 UPS의 2025년 예상 수익 대비 가치가 14배 이하로 평가됩니다.
UPS가 어려운 상황에서 회복을 시작하면서 주식은 큰 가치를 지닙니다. 이는 투자자들에게 UPS가 다시 성장할 수 있는 기회를 제공하며, UPS가 다시 한 번 강력한 위치를 차지할 가능성을 보여줍니다.
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UPS의 중기 계획
하지만 UPS의 회복 이야기는 단기적인 것에 그치지 않습니다. 경영진은 최근 투자자 회의를 열고 2026년까지의 중기 성장 계획과 재무 목표를 발표했습니다. 투자자들은 이 계획의 많은 부분에 자신감을 가질 수 있습니다. 이는 UPS가 성공적으로 진행해 온 헬스케어 및 중소기업(SMB) 시장에서의 매출 성장 전략을 지속하는 것을 포함합니다. 이들 시장은 UPS에게 더 높은 수익성을 제공하며, 이러한 시장에 집중하는 것은 단순히 물량을 쫓기보다는 배송의 수익성을 극대화하려는 경영진의 전략의 일환입니다.
또한, UPS는 기술 투자, 특히 자동화 스마트 시설에 투자할 계획입니다. 이러한 IT 투자는 생산성을 향상시켜 UPS가 시설을 통합함으로써 비용을 절감할 수 있게 해줍니다.
이는 매력적인 제안이며, 경영진은 2023년 99억 달러에서 2026년 143억 달러의 조정된 영업 이익을 창출할 경로를 보고 있으며, 이는 연평균 13%의 증가를 의미합니다.
이 목표에 대한 주요 위험은 미국의 소형 패키지 배송 시장이 여전히 과잉 공급 상태에 있다는 점입니다. UPS는 단위당 수익 증가에 크게 의존하고 있습니다.
하지만 위의 차트를 자세히 보면, 2023년에 배송량이 급격히 감소하기 전까지 단위당 수익 성장률은 훌륭했습니다. 따라서 경영진의 예상대로 물량이 회복된다면, 주로 헬스케어와 SMB에 집중한 덕분에 단위당 수익이 다시 증가할 것으로 기대하는 것이 합리적입니다.
결론
UPS 주식은 매수할 만한가?
종합적으로 볼 때, UPS 주식은 “예”라고 답할 수 있지만, 투자자들은 먼저 소액을 투자한 후 점진적으로 더 큰 포지션을 구축하는 것이 좋습니다. 만약 2024년에 배송량이 회복되고 UPS가 고객을 되찾으면, 2024년 수익 목표를 달성할 가능성이 높습니다. 하반기에 회사의 모습을 살펴보면 두 자릿수 수익 성장 모멘텀을 보이는 회사를 발견하게 될 것입니다.
반면, 배송량이 감소하면 단위당 수익 성장 계획이 좌초될 수 있으며, 이는 과잉 공급 상태에 있는 산업에서는 특히 위험합니다. UPS는 매수할 만하지만, 투자자들은 상황을 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
지금 UPS에 $1,000를 투자한다면…
UPS 주식을 구매하기 전에 고려할 사항은 다음과 같습니다:
예를 들어 Nvidia에 2005년 $1,000를 투자했다면, 현재 가치로 $808,105가 되었을 것입니다.
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본 포스팅에 표현된 견해는 정보 제공 목적으로만 제공되며 재정적 조언을 구성하지 않습니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사를 수행하고 금융 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
